九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

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九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2019-03-29  九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加安科生物(代码)非公开发行股票的认购。

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司已发布《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于非公开发行股票的上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:总成本占基金账面价值占基金基金名称认购数量(股)总成本(元)账面价值(元)限售期资产净值比例资产净值比例九泰锐益定增灵活配置混合型10,248,447131,999,%141,121,%12个月证券投资基金九泰泰富定增主题灵活配置混1,397,51517,999,%19,243,%12个月合型证券投资基金合计11,645,962149,999,,364,注:1、基金资产净值、账面价值为2019年03月27日数据。

2、上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后12个月内通过集中竞价交易减持的数量,遵守证券交易所相关规定。 特此公告。 九泰基金管理有限......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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