富国中证500:追踪中证500指数 谋求长期收益

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	富国中证500:追踪中证500指数 谋求长期收益

  报告摘要:  富国(161017)是一只股票,2011年10月12日,李笑薇女士开始担任基金经理,徐幼华女士和方旻先生随后加入。 近1年累计收益%,同期上证指数涨幅%,沪深300指数上涨%。

  投资目标:本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  风险收益特征:本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于、与货币市场基金。

  基金经理。

李笑薇女士:北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。

自2003年1月开始从事证券行业工作,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入管理有限公司,2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理,2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年10月起任指数增强型证券投资基金()基金经理;兼任富国基金管理有限公司总经理助理、另类投资部总经理。   一、基金产品介绍  富国中证500(161017)是一只股票基金,成立于2011年10月12日,成立时规模亿份,截止2015年03月31日资产规模亿元,份额规模亿份。

2011年10月12日,李笑薇女士开始担任基金经理,徐幼华女士和方旻先生随后加入。

本基金申购费率%(100万以内),赎回费%。

  分红政策:本基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资。

登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

  业绩比较标准:本基金业绩比较基准=95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算).  二、基金分析  1、收益风险分析  富国中证500(161017)是一只股票指数型基金,2011年10月12日,李笑薇女士开始担任基金经理,徐幼华女士和方旻先生随后加入。 近1年累计收益%,同期上证指数涨幅%,沪深300指数上涨%。   基金近3年来各个阶段都表现优秀,近3年同类排名90|488,近2年同类排名51|565,近1年同类排名79|645,近6月同类排名152|695,近3月同类排名185|730,近1月同类排名105|780,近1周同类排名236|796,今年来同类排名173|701.  截至2015-03-31,富国中证500,期末净资产亿元,比上期增加%。   截至2014-12-31,富国中证500的基金机构持有亿份,占总份额的%,个人投资者持有亿份,占总份额的%。   本基金2015年第一季度配置信制造业较多,占%,其次是业,占%,信息传输、软件和服务业占比为%,批发和零售业%。

  近一年本基金持仓股票如下表所示:  表1:近一年基金重仓股2015年第一季度2014年第四季度2014年第三季度2014年第二季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例%%%%%%中泰化学%%%金宇集团%%%%%%金宇集团%%宋城演艺%%悦达投资%金宇集团%悦达投资%悦达投资%%%%%%%中源协和%%%华鲁恒升%华鲁恒升%誉衡药业%%%祁连山%福星股份%福星股份%  2、基金经理分析  。

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