华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告

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华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告

公告日期:2019-06-26  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告  公告送出日期:2019年6月26日  1.公告基本信息基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接基金主代码460300基金合同生效日2012年5月29日基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》收益分配基准日2019年6月20日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)369,536,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)36,953,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明2019年第3次分红下属分级基金的基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接A华泰柏瑞沪深300ETF联接C下属分级基金的交易代码460300006131提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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